股票代碼：603799股票簡稱：華友鈷業公告編號：2017-001
浙江華友鈷業股份有限公司
第三屆董事會第三十八次
會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
董事會會議召開情況
浙江華友鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議于2017年1月9日以通訊方式召開，本次會議通知于2017年1月4日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事10人，實際參會董事10人。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
董事會會議審議情況
一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
董事會同意授權公司管理層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可滾動使用。本次授權現金管理期限自董事會審議通過本次現金管理事項之日起，不超過十二個月。現金管理的投資品種需滿足下列條件：安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾;流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。該等投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應及時報上海證券交易所備案并公告。在上述額度范圍內，授權公司管理層行使該項投資決策權，并授權董事長簽署相關合同文件。詳見公司2017-003號公告。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于聘任副總經理的議案》
同意聘任方圓先生、王云先生為公司副總經理，任期與公司第三屆董事會任期相同。詳見公司2017-004號公告。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》
同意聘任李瑞先生為公司董事會秘書，任期與公司第三屆董事會任期相同。詳見公司2017-004號公告。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2017年1月9日
股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業公告編號：2017-002
浙江華友鈷業股份有限公司
第三屆監事會第十八次
會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
監事會會議召開情況
浙江華友鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十八次會議于2017年1月9日以通訊方式召開，本次會議通知于2017年1月4日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監事。會議由監事會主席袁忠先生召集并主持，會議應參會監事7人，實際參會監事7人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
監事會會議審議情況
審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
監事會同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可滾動使用。本次現金管理期限自董事會審議通過本次現金管理事項之日起，不超過十二個月。現金管理的投資品種需滿足下列條件：安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾;流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。該等投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應及時報上海證券交易所備案并公告。
監事會認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效益，符合公司和全體股東的利益。監事會同意該事項。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司監事會
2017年1月9日
股票代碼：603799股票簡稱：華友鈷業公告編號：2017-003
浙江華友鈷業股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金
進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●董事會同意授權公司管理層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可滾動使用。本次現金管理期限自董事會審議通過本次現金管理事項之日起，不超過十二個月。
一、募集資金基本情況
浙江華友鈷業股份有限公司(以下簡稱“華友鈷業”或“公司”)經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華友鈷業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2581 號)批準，向8名投資者非公開發行57，486，632股股票(具體情況詳見公司2016-092號公告)。本次非公開發行價格為31.86元/股，募集資金總額為人民幣1，831，524，095.52元，扣除與本次發行相關的發行費用38，373，396.25元后，募集資金凈額為1，793，150，699.27元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗資，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2016〕495號)。
上述募集資金現已全部到賬，存放于公司董事會批準設立的公司本次非公開發行募集資金專項賬戶。
二、募集資金投資項目的基本情況
經公司第三屆董事會第十九次會議、2015年第五次臨時股東大會審議通過，并經公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆董事會第三十一次會議及第三屆董事會第三十三次會議、2016年第三次臨時股東大會及2016年第五次臨時股東大會審議通過相關修訂議案，本次非公開發行募集資金總額不超過183，152.41萬元，募集資金扣除發行相關費用后將投入剛果(金)PE527銅鈷礦權區收購及開發項目、鈷鎳新材料研究院建設項目以及補充流動資金，具體如下：
單位：萬元
■
根據公司募投項目建設周期及推進計劃，項目建設資金需逐步支付，因此部分募集資金存在暫時閑置。
三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
為了提高公司募集資金使用效益，保障公司和股東利益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關規定，董事會同意授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金進行現金管理。
(一)資金來源及額度
公司對總額不超過人民幣50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可滾動使用。
(二)現金管理期限
自董事會審議通過本次現金管理事項之日起，不超過十二個月。
(三)產品品種要求
現金管理的投資品種需滿足下列條件：
(1)安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾;
(2)流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
該等投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
(四)具體實施方式
在額度范圍內，公司董事會授權公司管理層行使該項投資決策權，并授權董事長簽署相關合同文件。
(五)信息披露
公司將根據上海證券交易所相關要求及時履行信息披露義務等。
(六)關聯關系說明
公司與投資產品發行主體不得存在關聯關系。
(七)風險控制措施
公司將按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全投資產品購買的審批和執行程序，確保投資產品購買事宜的有效開展和規范運行，確保投資資金安全。擬采取的具體措施如下：
1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
2、公司稽查審計部門負責對現金管理資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司財務部必須建立臺賬對投資產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
5、實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。
6、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理投資以及相應的損益情況。
四、 專項意見說明
(一)保薦機構意見
公司本次非公開發行股票的保薦機構中國銀河證券股份有限公司核查意見如下：
1、華友鈷業本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見。
2、華友鈷業本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
3、華友鈷業本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，銀河證券對華友鈷業使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
(二)獨立董事意見
公司全體獨立董事發表獨立意見：公司第三屆董事會第三十八次會議審議和表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣50，000萬元暫時閑置的部分募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，期限自董事會審議通過本次現金管理事項之日起，不超過十二個月。該議案所述事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效益，符合公司全體股東的利益。同意本議案。
(三)監事會意見
公司監事會認為：公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣50，000萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《公司募集資金管理制度》等相關規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金使用效益，符合公司和全體股東的利益。監事會同意該事項。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2017年1月9日
股票代碼：603799股票簡稱：華友鈷業公告編號：2017-004
浙江華友鈷業股份有限公司
關于聘任副總經理
及董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、聘任副總經理
根據《公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，結合公司實際情況，經總經理陳紅良先生提名，并經公司董事會提名委員會任職資格審查，公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于聘任副總經理的議案》，同意聘任方圓先生、王云先生為公司副總經理，任期與公司第三屆董事會任期相同。方圓先生、王云先生簡歷見附件。
二、聘任董事會秘書
根據《公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，結合公司實際情況，經董事長陳雪華先生提名，并經公司董事會提名委員會任職資格審查，公司第三屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任李瑞先生為公司董事會秘書，任期與公司第三屆董事會任期相同。李瑞先生簡歷見附件。
在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規定將李瑞先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，已獲上海證券交易所審核通過。
公司董事會秘書李瑞先生的聯系方式：
電話：0573-88589981
傳真：0573-88585810
地址：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號
三、公司獨立董事關于聘任高級管理人員的的獨立意見
我們認真審議了《關于聘任副總經理的議案》、《關于聘任董事會秘書的議案》，認為：方圓先生、王云先生具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司副總經理的任職資格，李瑞先生具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司董事會秘書的任職資格，三人均具備履行相關職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、公司《章程》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件，且任命程序合法、有效。作為公司獨立董事，我們一致同意聘任方圓先生、王云先生為公司副總經理，聘任李瑞先生為公司董事會秘書。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2017年1月9日
附件：
方圓先生簡歷
方圓先生，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。1993年參加工作，曾在柯城區城建環保局、柯城區環境監測站從事環保、文秘等工作，歷任柯城區環境監測(監理)站副站長、站長，衢州市環保局開發建設管理處副處長、處長、城南分局局長，衢州綠色產業集聚區黨工委委員、管委會副主任。
王云先生簡歷
王云先生，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，教授級高工，有色行業設計大師，國務院政府津貼專家。1989年參加工作，曾在北京礦冶研究總院從事黃金、銅鈷金屬冶煉的工藝研究及工程設計工作，歷任冶金研究設計所副所長、所長、北礦永清冶金材料有限公司總經理;北京礦冶研究總院副總工程師;北京北礦冶金工程技術有限公司總經理。
李瑞先生簡歷
李瑞先生，男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007年1月加入浙江華友鈷業股份有限公司，歷任公司上市辦專員、證券與投資部副部長、證券與投資部部長、證券事務代表，現任公司證券管理部部長、證券事務代表。
(關鍵字：華友鈷業)
